پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن صرفاً مطالعه حرکت قیمت در بازار است. ابزارهای مختلف تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تمامی مقدارها و ارزش های خود را از قیمت می گیرند، پس به جای استفاده از ابزارهای قیمت، بهتر است تا خود قیمت سهم/ ارز را مطالعه و تحلیل کنیم و اطلاعات دریافتی را در آینده استفاده کنیم. این همان کاری است که تریدرها (معامله گران) قیمت اقدام به انجام آن می کنند.

آنها بر این باورند که هر آنچه که باید در مورد هر بازار خاص بدانند در قیمت نمایش داده می شود. این همان چیزی است که پرایس اکشن را از سایر اشکال تحلیل تکنیکال که در آن استفاده از شاخص های ریاضی رایج است متمایز می کند. دو مورد از مهم ترین مواردی که باید در هنگام معامله بر اساس قیمت در نظر گرفت، متغیرهای قیمت و زمان هستند که به وضوح در نمودار دیده می شوند. از این نمودار به عنوان نمودار تمیز یا برهنه یاد می شود زیرا هیچ اندیکاتوری برای شلوغ کردن نمودار و تاثیر بر تحلیل نمودار وجود ندارد.

قیمت نمایش داده شده در نمودار، در هر زمان نشان دهنده باورهای جمعی، دانش و عملکرد فعالان بازار است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، به این معنی است که خریداران کنترل بازار را در اختیار دارند. در حالی که در بازارهای رو به کاهش به این معنی است که نوبت اجرای سمفونی فروشندگان است. در یک بازار جانبی، توافق بین خریداران و فروشندگان وجود ندارد.

معامله‌گران پرایس اکشن نیز رویدادی های بنیادی (Fundamental) را پیگیری نمی‌کنند، زیرا معتقدند که همه اطلاعات از رفتار قیمت‌سهم/ارز به دست می آید. برای این معامله گران، حرکت قیمت، ارائه دهنده سیگنال نهایی است. پرایس اکشن فوق‌العاده محبوب است و توسط همه انواع معامله‌گران، از سرمایه‌گذاران خرد گرفته تا معامله‌گران کارگزارها و حتی موسسات اعمال می‌شود. پرایس اکشن یک روش قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بازارها است، اما منتقدان خود را هم دارد.

منتقدان بر این باورند که پرایس اکشن ماهیتی بسیار ذهنی دارد زیرا معامله‌گران مختلف می‌توانند در یک بازار به طور همزمان دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی پایه به یک سطح مقاومت مهم خاص نزدیک شود، یک معامله گر ممکن است دارایی را با پیش بینی رسیدن قیمت به آن سطح خریداری کند، در حالی که معامله گر دوم ممکن است منتظر بماند تا ببیند آیا قیمت ها از سطح جهش می کنند یا خیر. مسلماً، ممکن است هر دو معامله‌گر حق داشته باشند، اما عدم شفافیت در نحوه معامله فرصت‌ها در بازار باعث می‌شود که ذهنیت بازی با گله به نظر برسد.

طرفداران نظریه راه رفتن تصادفی (Random Walk) همچنین معتقدند که هیچ راهی برای پیش‌بینی اینکه قیمت‌ها در بازارهای مالی در آینده چه خواهند کرد وجود ندارد، زیرا ماهیت آنها اساساً هرج‌ومرج یا آشفته است. اما این نقد همه انواع تحلیل است. نظریه پردازان Random Walk معمولاً برای محافظت از خود در برابر ماهیت “تصادفی” حرکات قیمت در بازار، روی پرتفوی های بسیار متنوع سرمایه گذاری می کنند.

اندیکاتورهای پرایس اکشن

تنها عناصر معامله گری مرتبط برای معامله گر پرایس اکشن، قیمت و زمان است. این باعث می شود نمودار قیمت مهمترین ابزار معاملاتی برای یک معامله گر پرای اکشن باشد. تقریباً در هر پلتفرمی، نمودارهای کندل استیک به دلیل اطلاعات دقیقی که در مورد قیمت دارایی به معامله‌گران می‌دهند و همچنین جذابیت گرافیکی آن‌ها، محبوب‌ترین نمودارها هستند.

یک کندل معمولی قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) یک دارایی را در یک دوره مشخص نمایش می دهد. در اکثر پلتفرم‌ها، شمعی با قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن، رنگ سبز دارد (شمع صعودی)، در حالی که شمعی با قیمت بسته‌ پایین تر از قیمت بازشدن آن، قرمز (نزولی) است.

این اطلاعات دقیق قیمت می تواند به معامله گر پرایس اکشن چیزهای زیادی در مورد اقدام جمعی فعالان بازار بگوید. موقعیت نقطه‌های قیمت HLOC، اندازه و شکل شمع و همچنین اطلاعاتی را که در اختیار معامله‌گران قیمت قرار می‌دهد، تعیین می‌کند. به همین دلیل، برخی از انواع شمع سیگنال های صعودی مانند چکش ارائه می دهند.

سیگنال های نزولی مانند مرد حلق آویز (Hanging Man). و سیگنال های خنثی مانند Doji. با گذشت زمان، چندین شمعدان بر روی نمودار چاپ می شوند. این امر به معامله‌گران قیمت اطلاعات بیشتر قیمت را می‌دهد، زیرا الگوهای کندل استیک در نمودار شکل می‌گیرد.

الگوهای کندل استیک به معامله گران اجازه می دهد تا جزر و مد موج های بازار را ردیابی کنند و اگر درک و تفسیر درستی داشته باشند، میتوانند سودهای خیلی خوبی از بازار بگیرند. خواندن کندل ها و الگوهای نمودار دلیلی است که پرایس اکشن کارها با نمودارهای تمیز معامله می کنند. الگوهای نمودار متعدد به معامله گران سه سیگنال اصلی می دهد: ادامه، معکوس یا خنثی.

• الگوهای ادامه، مانند گووه های جهت دار و پرچم ها، در بازارهای پرطرفدار شکل می گیرند و نشان می دهند که روند غالب ادامه خواهد داشت.
• الگوهای معکوس، مانند سر و شانه ها و همچنین کف دوقلو، نشان می دهد که حرکت روند غالب در حال محو شدن است و یک روند معکوس در شرف وقوع است.
• در حالی که الگوهای خنثی، مانند مثلث‌های متقارن، می‌توانند در هر بازاری شکل بگیرند و در حالی که نشان می‌دهند یک حرکت بزرگ در شرف وقوع است، نشانه‌ای جهت‌دار ارائه نمی‌دهند.

وقتی صحبت از شمعدان ها و الگوهای نمودار به میان می آید، خواندن و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که ارائه می دهند مهمتر از به خاطر سپردن شکل گیری آنهاست. برای تعیین مسیر قیمت در بازار، کندل ها را دنبال کنید. علاوه بر شمع ها و الگوهای شمعدانی، معامله گران پرایس اکشن نیز می توانند از ترندلاین ها یا خط روند ها برای انتخاب بهینه ترین نقاط قیمت در بازار برای ورود و خروج استفاده کنند.

پرایس اکشن چیست؟

معاملات پرایس اکشن روشی قدرتمند برای انتخاب و معامله فرصت های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا در بازار است. ولی مثل هر مهارت دیگری نیاز به آموزش، تحلیل و تمرین دارد.

منبع: avatrade